| CHF Mio. | Anmerkung | 2015 | 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reingewinn | 381,0 | 342,6 | |||
| Abschreibungen/Wertbeeinträchtigungen | 7, 8 | 127,0 | 113,7 | ||
| Veränderung Rückstellungen, Wertberichtigungen und Vermögenswerte aus Vorsorgeplänen | 29,3 | – 22,0 | |||
| Abnahme (+)/Zunahme (–) Kundenforderungen | – 47,3 | – 199,7 | |||
| Abnahme (+)/Zunahme (–) Warenvorräte | – 54,6 | 10,3 | |||
| Abnahme (+)/Zunahme (–) sonstige Forderungen | – 24,0 | – 5,9 | |||
| Abnahme (+)/Zunahme (–) aktive Rechnungsabgrenzung und derivative Vermögenswerte und -verpflichtungen | – 7,7 | 29,6 | |||
| Abnahme (–)/Zunahme (+) Lieferantenkreditoren | 6,7 | – 23,7 | |||
| Abnahme (–)/Zunahme (+) übrige Kreditoren und passive Rechnungsabgrenzung | 28,2 | 82,3 | |||
| Übrige nicht geldwirksame Einflüsse 1) | 50,3 | – 19,0 | |||
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (operativer Cash Flow) | 488,9 | 308,2 | |||
| Investitionen Sachanlagen | 7 | – 235,0 | – 223,6 | ||
| Desinvestitionen Sachanlagen | 4,1 | 1,6 | |||
| Investitionen immaterielle Anlagen | 8 | – 17,8 | – 11,0 | ||
| Desinvestitionen (+)/Investitionen (–) Finanzanlagen (exkl. Vorsorgevermögen) | 1,6 | – 6,5 | |||
| Wertschriften und kurzfristige Finanzanlagen | 14 | ||||
| Investitionen | – 52,5 | – 254,1 | |||
| Desinvestitionen | 52,5 | 364,6 | |||
| Erwerb von Tochtergesellschaften | 32 | – | – 1 474,6 | ||
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – 247,1 | – 1 603,6 | |||
| Aufnahme Darlehen / Bankverbindlichkeiten | 17 | 83,7 | 13,6 | ||
| Rückzahlung Darlehen / Bankverbindlichkeiten | 17 | – 12,9 | – 1,9 | ||
| Zuflüsse aus emittierten Anleihen | 17 | – | 996,6 | ||
| Kapitalerhöhung (inklusive Agio) | 102,1 | 73,1 | |||
| Erwerb eigener Aktien und PS | – 10,1 | – 90,1 | |||
| Verkauf eigener Aktien | 1,4 | – | |||
| Dividende | – 166,3 | – 148,0 | |||
| Cash flow mit nicht beherrschenden Anteilen | 2,8 | 1,5 | |||
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0,7 | 844,8 | |||
| Zunahme (+)/Abnahme (–) der Zahlungsmittel | 242,6 | – 450,6 | |||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar | 171,8 | 619,4 | |||
| Einfluss von Kursänderungen | – 10,1 | 161,7 | 3,0 | 622,4 | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember | 15 | 404,3 | 171,8 | ||
| Erhaltene Zinsen 2) | 1,1 | 4,5 | |||
| Bezahlte Zinsen 2) | 9,8 | 6,4 | |||
| Bezahlte Ertragssteuern 2) | 131,8 | 101,8 | |||
1) Veränderungen von CHF CHF 30,8 Mio. sind auf Fremdwährungsumrechnung zurückzuführen (Vorjahr: CHF –1,9 Mio.).
2) Im Geldfluss aus Geschäftstätigkeit enthalten.
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.
