17. Finanzverbindlichkeiten
CHF Mio. | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Langfristig | ||
CHF 250 Mio. variable Anleihe, 2014–2017 | 249,8 | 249,6 |
CHF 500 Mio. 0,5% Anleihe, 2014–2020 | 499,1 | 498,9 |
CHF 250 Mio. 1,0% Anleihe, 2014–2024 | 248,2 | 248,1 |
Darlehen | 1,8 | 1,3 |
Kurzfristig | ||
Banken- und Finanzverpflichtungen | 87,1 | 18,3 |
Total Finanzverbindlichkeiten | 1 086,0 | 1 016,2 |
Zur Akquisitionsfinanzierung von Russell Stover Candies, LLC konnte die Lindt & Sprüngli Gruppe im September 2014 Anleihensobligationen mit einem Nominalwert von insgesamt CHF 1 Mrd. platzieren, verteilt über die folgenden drei Tranchen:
Die Buchwerte der verzinslichen Verbindlichkeiten lauten auf folgende Währungen:
CHF Mio. | 2015 | 2014 |
---|---|---|
CHF | 997,1 | 996,6 |
EUR | 4,5 | 9,9 |
USD | 83,7 | 8,2 |
Übrige Währungen | 0,7 | 1,5 |
Total | 1 086,0 | 1 016,2 |